——2021年12月20日在区六届人大常委会第一次会议上

区财政局局长　肖明伟

主任，各位副主任、各位委员：

　　根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，受区人民政府委托，我就2021年1-11月预算执行情况及2021年区级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

　　一、1-11月预算执行情况

　　（一）一般公共预算收入情况。1-11月，一般公共预算总收入累计完成42894万元，为预算的77.14%，同比增收6725万元，增长18.59%。其中：地方收入22870万元，为预算的74.25%，同比增收3198万元，增长16.26%；上划中央收入16039万元，同比增收2844万元，增长21.55%；上划省级收入3985万元，同比增收683万元，增长20.68%。非税占比为29.46%，同比下降0.54个百分点。

　　分征收部门收入完成情况为：双清区税务局累计完成一般公共预算总收入37377万元，为预算的77.63％，同比增收6868万元，增长22.51%，其中地方收入17930万元，为预算的75.65％，同比增收3312万元，增长22.66%；市税务二分局累计完成一般公共预算总收入2078万元，为预算的72.91％，同比减收104万元，减少4.77%，其中地方收入1500万元，为预算的71.43％，同比减收76万元，减少4.81%；财政及区属部门累计完成3440万元，为预算的68.79％，同比减收39万元，减少1.11%。

　　（二）一般公共预算支出情况。1-11月，累计完成财政支出128565万元，为年初预算的92.90%，同比增支10054万元，增长8.48%。其中：一般公共预算支出126307万元，为年初预算的91.27%，同比增支13279万元，增长11.75%，主要是一般债务还本支出增加15760万元。

　　（三）政府性基金收支情况。政府性基金收入６万元。政府性基金支出2258万元，同比减支3225万元，主要是中央抗疫特别国债与专项债券安排的支出同比减少。

　　二、政府性债务情况

　　（一）地方政府债务余额情况。截至2021年11月30日，双清区地方政府债务余额为61075万元，其中一般债务余额45775万元，专项债务余额15300万元。

　　（二）新增地方政府债务情况

　　1．新增地方政府债务限额情况。1-11月，省财政厅已下达我区2021年新增地方政府债务限额5500万元，其中一般债务限额3400万元，专项债务限额2100万元。

　　2．新增地方政府一般债券情况。1-11月，省财政厅已代理发行新增地方政府一般债券3400万元。

　　3．新增地方政府专项债券情况。1-11月，省财政厅已代理发行新增地方政府专项债券2100万元。12月份，省财政厅拟发行区本级项目新增地方政府专项债券2100万元。

　　三、2021年区级预算调整方案（草案）

　　2021年区级财政预算经区五届人大七次会议批准，在预算执行过程中，因市财政决算批复、上级补助收入调增、新增地方政府债务限额及刚性重点支出变动等因素影响，导致区级预算总收支发生了变化。按照统筹兼顾、量力而行、收支平衡等原则，现提请对区级预算进行调整。具体方案如下：

　　（一）一般公共预算调整

　　1．调增收入预算6525万元。收入总计从年初的138388万元调增至144913万元。调整具体项目为：

　　（1）调增上级补助收入1726万元。其中，调增均衡性转移支付补助收入3126万元，调增县级基本财力保障机制奖补资金1600万元，相应调减年初预计转移支付增量3000万元；

　　（2）调增上年结余收入1139万元。按市财政决算批复，将上年结余收入由3500万元调整为4639万元；

　　（3）调增一般债务转贷收入3660万元，其中地方政府一般债券转贷收入3400万元，再融资一般债券转贷收入260万元。

　　2．调增支出预算6525万元。支出总计从年初的138388万元调整至144913万元。具体调整内容分别为：

　　（1）调增支出1986万元。具体支出项目为：一般公共服务支出436万元、公共安全支出300万元、科学技术支出200万元、卫生健康支出802万元、城乡社区支出148万元和农林水支出100万元；

　　（2）调增一般债券支出3400万元。具体支出项目为：教育支出1900万元、文化体育与传媒支出500万元、农林水支出800万元和交通运输支出200万元；

　　（3）调增上年结转支出1139万元。上年结转支出由3500万元调整为4639万元，调增1139万元，调增项目为节能环保支出600万元和农林水支出539万元。

　　3．预算调整收支平衡情况

　　本次一般公共预算调整收支相抵，调整预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算调整

　　1．调减收入预算3585万元。收入总计从年初的14824万元调整至11239万元。调整具体项目为：

　　（1）调减上年结余收入7785万元。按市财政决算批复，将上年结余收入由9261万元调整为1476万元；

　　（2）调增专项债务收入4200万元。

　　2．调减支出预算3585万元。支出总计从年初的14824万元调整至11239万元。具体调项目为：

　　（1）按市财政决算批复调减结转支出7785万元；

　　（2）调增专项债券支出2100万元，为爱莲老年人医养中心项目建设支出2100万元；

　　（3）调增拟发行专项债券支出2100万元，为石桥老年人医养中心二期建设项目支出2100万元。

　　3．预算调整收支平衡情况

　　本次政府性基金预算调整收支相抵后收支平衡。

　　主任，各位副主任、各位委员，下一步我们将继续贯彻落实党的十九届六中全会和省、市、区党代会精神，在区委坚强领导和区人大区政协监督支持下，积极实施“三高四新”战略，突出“两区一中心”建设，坚持稳中求进总基调，以推动高质量发展为主题，真抓实干、精抓细干、埋头苦干，扎实做好各项财政工作。一是加强收入征管，强化统筹调度，建立部门协同联动机制，全力以赴完成全年财政任务。二是坚决贯彻落实党政机关过“紧日子”政策，保障“三保”支出，提高资金使用绩效。三是切实增强财政统筹能力，为建设现代化新双清贡献财政力量。