关于2021年市级第二次预算调整方案（草案）的报告
——2021年12月24日在市十六届人大常委会第四十六次会议上
邵阳市财政局
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
为切实防范化解政府债务风险，确保隐性债务不新增、借新还息不发生、资金不断链，助力市城市基础设施建设，以及市本级第二批新增专项债券的发行。根据预算法及其实施条例规定，现提请对市级预算进行必要调整，请予审议。
一、一般公共预算调整
（一）调增收入预算19亿元。一般公共预算总收入从第一次预算调整的89.67亿元调至108.67亿元。其中：调增国有资本经营预算调入19亿元。
（二）调增支出预算19亿元。一般公共预算总支出从第一次预算调整的89.67亿元调至108.67亿元。其中：调增化解地方政府债务支出19亿元。
（三）预算调整收支平衡情况。本次一般公共预算调整调增收入和调增支出平衡（详见附表一）。
二、政府性基金预算调整
（一）调增基金收入20.79亿元。政府性基金收入从第一次预算调整的103.61亿元调至124.4亿元。
1.调增国有土地使用权出让收入30亿元。
2.调减其他政府性基金收入20亿元。
3.调增地方政府专项债券收入10.79亿元。
（二）调增基金支出20.79亿元。政府性基金支出从第一次预算调整的103.61亿元调至124.4亿元。
1.调增城乡社区支出10亿元。
2.调增地方政府专项债券支出10.79亿元。
（三）预算调整收支平衡情况。本次政府性基金预算调整调增收入和调增支出平衡（详见附表二）。
三、国有资本经营预算调整
（一）调增收入预算20亿元。国有资本经营预算收入从年初的0.35亿元调至20.35亿元。其中：调增其他国有资本经营预算收入20亿元。
（二）调增支出预算20亿元。国有资本经营预算支出从年初的0.35亿元调至20.35亿元。其中：调增国有企业资本金注入1亿元，调增调出资金19亿元。
（三）预算调整收支平衡情况。本次国有资本经营预算调整调增收入和调增支出平衡（详见附表三）。
附表一：
2021年市级一般公共预算调整收支平衡表（第二次）
单位：万元
|
项目 |
2021年初预算数 |
2021年第一次调整预算数 |
2021年第二次调整预算数 |
比2021年第一次调整预算数增减 |
项目 |
2021年初预算数 |
2021年第一次调整预算数 |
2021年第二次调整预算数 |
比2021年第一次调整预算数增减 |
|
一、本年收入 |
341922 |
341922 |
341922 |
|
一、上解上级支出 |
20465 |
20465 |
20465 |
|
|
1、税收收入 |
210650 |
210650 |
210650 |
|
1、中央借款 |
605 |
605 |
605 |
|
|
2、非税收入 |
131272 |
131272 |
131272 |
|
2、烟厂专项等上解 |
3775 |
3775 |
3775 |
|
|
|
|
|
|
|
3、工商、技监体制上划 |
251 |
251 |
251 |
|
|
二、上级补助收入 |
275191 |
288691 |
288691 |
|
4、国安、医监、电视插转台上划 |
306 |
306 |
306 |
|
|
1、税收返还补助 |
24054 |
24054 |
24054 |
|
5、粮食风险基金上解 |
87 |
87 |
87 |
|
|
2、所得税基数返还 |
2127 |
2127 |
2127 |
|
6、新体制定额上解 |
2041 |
2041 |
2041 |
|
|
3、成品油价格和税费改革税收返还收入 |
5559 |
5559 |
5559 |
|
7、法院、检察院经费上划 |
5641 |
5641 |
5641 |
|
|
4、城镇土地使用税基数返还收入 |
577 |
577 |
577 |
|
8、其他上解 |
7759 |
7759 |
7759 |
|
|
5、均衡性转移支付补助收入 |
106780 |
120280 |
120280 |
|
|
|
|
|
|
|
6、调整工资转移支付 |
18043 |
18043 |
18043 |
|
二、补助下级支出 |
47203 |
47203 |
47203 |
|
|
7、县级基本财力奖补资金 |
2409 |
2409 |
2409 |
|
1、定额补助下级 |
10533 |
10533 |
10533 |
|
|
8、定额结算补助收入 |
17825 |
17825 |
17825 |
|
2、其他补助下级 |
36670 |
36670 |
36670 |
|
|
9、其他结算补助收入 |
121 |
121 |
121 |
|
三、转移性债务支出 |
|
|
|
|
|
10﹑其他一般性转移支付收入 |
52166 |
52166 |
52166 |
|
|
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|
11、专项补助收入 |
45530 |
45530 |
45530 |
|
四、当年征收部门专项分成 |
10000 |
11000 |
11000 |
|
|
|
|
|
|
|
五、专项收入专项支出 |
182759 |
182759 |
182759 |
|
|
三、下级上解收入 |
7561 |
7561 |
7561 |
|
1、城市维护费支出 |
19125 |
19125 |
19125 |
|
|
1、县市定额上解 |
918 |
918 |
918 |
|
2、教育费附加支出 |
5712 |
5712 |
5712 |
|
|
2、县市区畜牧事业发展资金上解 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
3、办案费用补助支出 |
18552 |
18552 |
18552 |
|
|
3、县市区所得税增量分成上解 |
1269 |
1269 |
1269 |
|
4、行政事业性收费支出 |
4262 |
4262 |
4262 |
|
|
4、农业税价差和经费上解 |
158 |
158 |
158 |
|
5、转移支付补助专项支出 |
51312 |
51312 |
51312 |
|
|
5、其他上解 |
4216 |
4216 |
4216 |
|
6、其它列收支出 |
38266 |
38266 |
38266 |
|
|
|
|
|
|
|
7、省专项补助支出 |
45530 |
45530 |
45530 |
|
|
四、调入资金 |
220115 |
232286 |
422286 |
190000 |
|
|
|
|
|
|
1、政府性基金调入 |
190000 |
175171 |
175171 |
|
六、地方政府债务还本付息支出 |
6798 |
6798 |
6798 |
|
|
2、国有资本经营预算调入 |
810 |
810 |
190810 |
190000 |
七、化解地方政府债务支出 |
30000 |
30000 |
220000 |
190000 |
|
3、预算稳定调节基金调入 |
|
|
|
|
八、地方政府债券支出 |
10000 |
26200 |
26200 |
|
|
4、其他调入 |
29305 |
56305 |
56305 |
|
九、预备费支出 |
22000 |
22000 |
22000 |
|
|
五、地方政府债券收入 |
10000 |
26200 |
26200 |
|
十、包干支出 |
525564 |
550235 |
550235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
854789 |
896660 |
1086660 |
190000 |
支出合计 |
854789 |
896660 |
1086660 |
190000 |
附表二：
2021年市级政府性基金预算调整收支平衡表（第二次）
单位：万元
|
项 目 |
2021年初预算数 |
2021年第一次调整预算数 |
2021年第二次调整预算数 |
比2021年第一次调整预算数增减 |
项 目 |
2021年初预算数 |
2021年第一次调整预算数 |
2021年第二次调整预算数 |
比2021年第一次调整预算数增减 |
|
一、本年基金收入 |
619500 |
949500 |
1049500 |
100000 |
一、本年基金支出 |
271187 |
601187 |
701187 |
100000 |
|
1、地方农网还贷资金收入 |
|
|
|
|
1、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
2、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
2、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
3、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
3、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
4、国有土地使用权出让收入 |
600000 |
700000 |
1000000 |
300000 |
4、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
5、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
5、城乡社区支出 |
269687 |
599687 |
699687 |
100000 |
|
6、城市基础设施配套费收入 |
13000 |
43000 |
43000 |
|
6、农林水事务支出 |
|
|
|
|
|
7、污水处理费收入 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
7、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
8、专项债券对应项目专项收入 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
8、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
9、其他政府性基金收入 |
|
200000 |
|
-200000 |
9、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10、其他支出 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
|
|
|
二、政府性基金转移支付 |
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
三、调入资金 |
|
|
|
|
三、调出资金 |
190000 |
190000 |
190000 |
|
|
四、地方政府债券收入 |
|
74000 |
181900 |
107900 |
四、债务还本支出 |
60000 |
60000 |
60000 |
|
|
五、上年结余 |
12627 |
12627 |
12627 |
|
五、债务付息支出 |
60940 |
60940 |
60940 |
|
|
|
|
|
|
|
六、地方政府债券支出 |
|
74000 |
181900 |
107900 |
|
|
|
|
|
|
七、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
632127 |
1036127 |
1244027 |
207900 |
支出合计 |
632127 |
1036127 |
1244027 |
207900 |
附表三：
2021年国有资本经营预算调整收支平衡表
单位：万元
|
项 目 |
2021年初预算 |
2021年调整 |
比年初预算 |
项 目 |
2021年初预算 |
2021年调整 |
比年初预算 |
|
一、本年收入 |
1910 |
201910 |
200000 |
一、本年支出 |
800 |
10800 |
|
|
利润收入 |
1600 |
1600 |
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
800 |
800 |
|
|
股利、股息收入 |
310 |
310 |
|
国有企业资本金注入 |
|
10000 |
10000 |
|
产权转让收入 |
|
|
|
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
清算收入 |
|
|
|
金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算收入 |
|
200000 |
200000 |
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、补助下级支出 |
|
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
|
|
三、调出资金 |
1060 |
191060 |
190000 |
|
三、上年结转 |
1623 |
1623 |
|
四、结转下年 |
1673 |
1673 |
|
|
合 计 |
3533 |
203533 |
200000 |
合 计 |
3533 |
203533 |
200000 |
主办单位：邵阳市人民政府 承办单位：邵阳市数据局
湘公网安备 43050202000153号 网站标识码：4305000001
