邵阳市中心血站2018年部门决算说明

邵阳市中心血站

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市中心血站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市中心血站2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市中心血站2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市中心血站概况

一、部门职责

为保障人民健康提供安全有效血液。组织血源、采集血液、提供临床用血、宣传献血法、保证血液质量、输血技术指导,确保全市医疗机构临床用血、急救用血需要和血液质量安全。
二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市中心血站内设机构包括：11个科室，分别是办公室、政工科、设备信息科、财务科、总务科、质管科、血源体采科、献血服务科、成分制备科、血液储供科、检验科。无下属二级机构。
（二）决算单位构成。邵阳市中心血站2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市中心血站本级。

第二部分 邵阳市中心血站2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市中心血站2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年收、支总计2217.12万元，与2017年相比，减少119.25万元，减少5.1%，主要是因为为2017年收到财政拨来机采室改造及设备购置项目专项资金，2018年无该项目，无专项拨款资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1761.97万元，其中：财政拨款收入1669.15万元，占94.73%；上级补助收入92.82万元，占5.27%（2017年上级补助收入为70万，2017年决算报表录入时由于录入错误，将上级补助收入录为一般公共预算收入，本次说明中进行改正）；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1873.32万元，其中：基本支出1873.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2124.3万元，其中2018年度财政拨款收入1,669.15万元，上年结转和结余455.15元；财政拨款支出 1,780.50万元，年末结转和结余343.80万元。与2017年相比， 财政拨款收、支总计减少142.07万元，减少 6.27%。 其中一般公共预算财政拨款收入为1,669.15万元，政府性基金为0.00万元。一般公共预算财政拨款收入较上年减少316.45万元，是因为2017年收到财政拨来机采室改造及设备购置项目专项资金，2018年无该项目，无专项拨款资金。政府性基金收入与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1780.5万元，占本年支出合计的95.05%。与2017年度相比，比上年减少23.05万元，减少1.28%。其减少的主要原因为：2017年补发了2014年10月-2015年12月未发放的增加工资。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入1669.15万元，占本年收入合计的94.73%。与2017年度相比，比上年减少316.45万元，减少15.94%。其减少的主要原因为：因为2017年收到财政拨来机采室改造及设备购置项目专项资金，2018年无该项目，无专项拨款资金。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1780.5万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出1780.5万元，占100%。其减少的主要原因为：2017年补发了2014年10月-2015年12月未发放的增加工资。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为1,629.50万元，支出决算为1,780.50万元，完成预算109.27%，支出决算大于年初预算的主要原因是事业收入大于预算收入，成本相应增加。

其中：卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为1,629.50万元，支出决算为1,780.50万元，完成预算109.27%，支出决算大于年初预算的主要原因是事业收入大于预算收入，成本相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    邵阳市中心血站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,780.50万元。其中:人员经费819.73万元，占基本支出46.04%，主要包括：按国家规定支出的基本工资113.86万元、津贴补贴11.96万元、奖金60万元、绩效工资79.15万元、其他社会保障缴费17.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.47万元、职业年金缴费0.03万元、职工基本医疗保险缴费53.03万元、住房公积金42.68万元、其他工资福利支出（临聘人员工资）286.15万元、退休费1.5万元、生活补助0.05万元、奖励金140.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元；公用经费960.77万元，占基本支出53.96%，主要包括：办公费7.98万元、水费2.43万元、电费28.85万元、邮电费4.99万元、物业管理费16.9万元、差旅费9.58万元、因公出国（境）费用8.36万元、维修（护）费56.63万元、会议费1.61万元、培训费13.22万元、公务接待费0.99万元、专用材料费369.48万元、劳务费1.5万元、工会经费29.67万元、公务用车运行维护费50.87万元、其他交通费用0.03万元、其他商品和服务支出（含无偿献血开支及献血者血费偿还）228.6万元、办公设备购置14.07万元、专用设备购置65.05万元、信息网络及软件购置更新39.2万元、其他资本性支出10.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为65万元，支出决算数为60.21万元,完成预算的92.63%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为8.36万元，完成预算数100%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.99万元，完成预算90.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据政策，正常缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为55万元，支出决算为50.87万元，完成预算的92.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据政策，正常缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占1.64%,因公出国（境）费支出决算8.36万元，占13.88%,公务用车购置费及运行维护费支出决算50.87万元，占84.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为8.36万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：派遣一名工作人员（王永强）外出以色列参加血液管理研修班一个月。

2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组13个、来宾96人次，主要是接待省市督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为50.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费50.87万元，主要是4辆采血车2辆送血车运行维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，其中4辆采血车2辆送血车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

    2018年度本单位严格按照绩效管理制度，定制绩效管理目标，合理分配，专款专用，严格把控，最大程度上有效使用资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年度本单位没有项目绩效评价项目。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度本单位没有重点绩效评价项目。
十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市中心血站单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：我单位是全额拨款的事业单位，实行收支两条线，所有的收入都统一付入财政专户，再由财政调控拨回，所有的经费都属于财政拨款。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.61万元，用于召开无偿献血相关宣传会议；开支培训费13.22元，用于职工参加省内培训、职工继续教育及站内订阅报刊购买书籍等开支。

（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是4辆采血车2辆送血车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器， 艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星 转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制 度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市中心血站部门决算公开表格