目 录

第一部分  邵阳市六都寨灌区管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  第一部分 邵阳市六都寨灌区管理局单位概况

一、部门职责

邵阳市六都寨灌区管理局为具有行政管理职能的副处级事业机构，隶属于县人民政府管理，业务归口邵阳市水利局管理。负责灌区管辖范围内水利工程的日常维护和管理；负责六都寨、屺石、荷叶塘水库的水文调度及辖区范围内的防汛抗旱；负责协调处理辖区范围内的群工矛盾、社会稳定及其移民遗留等问题；负责灌区内水利基建计划的编报及工程建设的组织实施。负责对辖区所属单位的管理和指导，承担市委市政府、县委县政府和市水利局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委办核定，我单位内设科室 8个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、监察室、政工科、计划财务科、经营管理科、工程科、群工科、水政科8个科（室）    

所属事业单位是邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所；所属国有独资企业是邵阳市六都寨灌区水利水电有限公司；业务管理2个隶属于受益县水利局的副科级二级机构，即六都寨灌区新邵管理所、邵阳县管理所。

（二）决算单位构成

六都寨灌区管理局局机关单位本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计982.67万元。与上年相比，增加74.42万元，增长8.19%，主要是因为2023年度新增了维修养护经费，农业水价改革试点项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计982.67万元，其中：财政拨款收入982.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计982.67万元，其中：基本支出491.76万元，占50.04%；项目支出490.91万元，占49.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计982.67万元，与上年相比，增加74.42万元，增长8.19%，主要是因为2023年度新增维修养护支出、农业水价改革试点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出982.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加104.42万元，增长11.89%，主要是因为2023年度新增维修养护支出、农业水价改革试点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出982.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.88万元，占0.39%；卫生健康（类）支出6.47万元，占0.66%；农林水（类）支出972.32万元，占98.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为546万元，支出决算数为982.67万元，完成年初预算的179.98%，其中：

1、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

3、农林水支出（类）水利（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，这款支出是改革退养人员经费。

4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为546万元，支出决算为619.44万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，新增人员经费预算追加，退休人员绩效经费追加。

8、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

10、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，新增农业水价改革试点项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出491.76万元，其中：

人员经费426.93万元，占基本支出的86.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.83万元，占基本支出的13.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.42万元，完成预算的60.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比增加0.93万元，增长62.41%，增长的主要原因是2023年度公车正常运行，因续建配套与现代化改造初步设计接待人次比2022年度多。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.42万元，完成预算的47.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比增加0.24万元，增长20.34%，增长的主要原因是因续建配套与现代化改造初步设计接待人次比2022年度多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.69万元，增长222.58%，增长的主要原因是2022年度公车使用次数少，2023年度抗旱公车使用次数多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占58.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占41.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.49万元，全年共接待来访团组48个、来宾351人次，主要是续建配套与现代化改造初步设计发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，主要是车辆保险支出、油费及正常维护，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出64.83万元，比上年决算数减少12.06万元，降低15.68%。主要原因是：过紧日子，严格控制各项支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费2万元，其中用于开展职业继续教育培训0.54万元，内容为职工继续教育培训、普法培训书籍；主题党日活动支出0.18万元；举办老干支部五化建设等活动，开支0.31万元，内容为老干支部教育活动及五化建设。用于党建资料打印及学习书籍开支0.97万元，内容为党建资料打印、中国共产党宣传书籍、记录片观影。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额395.82万元，其中：政府采购货物支出255.51万元、政府采购工程支出99.41万元、政府采购服务支出40.9万元。授予中小企业合同金额395.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额395.82万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

 保障灌区范围内旱涝保收，及时灌溉，防止洪涝灾害，对枢纽工程和渠系建筑物维修养护，确保水利工程安全率达100%；专项资金按时上报绩效监控报告，单位工作开展按年初设定绩效目标方向努力。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我们围绕中心、服务大局，突出灌区主责主业，拉高工作标杆，全面做好了水旱灾害防御、安全生产、工程管护、水生态保护等工作，对外口碑和灌区形象明显提升。坚决扛牢防汛抗旱天职使命，做好水旱灾害防御工作。严格落实领导带班和值班人员24小时值班制度，坚持“四预”精准到位，启动防汛Ⅳ级应急响应2次，6月下旬来，我们持续开展“百名灌区干部到田间”行动，组建10支抗旱服务队，采取24小时轮班值守、分工分段的方式上渠巡护，全力应对极端高温干旱天气。全年共完成14轮农业灌溉供水，总供水量7000余万方，从六都寨水库、屺石水库总调水量1900余万立方米，有力保障了22.6万亩耕地、50余万群众用水需求等，打赢了大旱之年后的粮食生产“保卫战”。同时扎实有力做好安全生产工作，确保安全形势持续稳定；对渠系及其附属建筑物的险工险段，及时进行维修维护，确保安全度汛，提高了渠道供水能力，并对新邵段、邵阳县段需要灌溉区域进行维修维护，加大了灌溉力度，切实提高了服务群众的满意度。奋力推进灌区建设，全力以赴做好工程管护工作，确保工程效益持久发挥；扎实开展“整灌区”清淤扫障行动，责任到人，对杂草杂物等做到随见随清，实现渠系“三光二平一通”，提高了工程运行效率，获全省灌区清淤扫障工作先进单位。2023年编制完成了六都寨灌区续建配套与现代化改造实施方案、可行性研究报告等，积极向市县党委政府汇报，积极与省市水利、省发改、财政、自然资源及市县政法委等部门对接协调，取得了相关部门大力支持，出台了灌区续建配套与现代化改造项目前期要素文件。扎实推进六都寨水库数字孪生全国试点项目、六都寨水库现代化水库运行管理矩阵建设先行先试项目。加强对水库及渠道水域日常保洁管理，确保水生态环境持续改善，实现了“水清岸绿景美”生态图。聚焦党建引领，凝聚干事创业合力， 持续筑牢政治忠诚，始终把握正确方向，坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的思路将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为全局首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神；按照县委统一部署，我们对口帮扶桃花坪街道荆枝村、竹塘村、白窑山村、合龙溪村等4个村，积极探索乡村振兴新思路、新模式、新举措，以实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，助推产业发展，助力乡村振兴。

（三）存在的问题及原因分析

 由于预算编制过程中，没有充分结合单位正常运行和各科室的具体工作的综合需求，造成预算与决算存在偏离度较大。建议每年度预算工作开始时，预算编制事前应组织各部门结合各股室年度计划编制预算项目建设内容，并交由单位会审小组及党委会审核。强化支出责任，树立绩效管理理念，遵循绩效预算原则，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终，切实提高财政资金使用效益。另设定符合部门制定的年度工作计划的绩效目标，做好项目申报、评审等工作，做到依据充分、计算有标准、绩效目标与预算资金相匹配。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

 附件1：邵阳市六都寨灌区管理局2023年部门决算公开表格

 附件2：邵阳市六都寨灌区管理局整体绩效评价